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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 128 730.00 | 128 730.00 | | 128 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 093.00 | 81 055.00 | 24 038.00 | 105 093.00 |
040 Immobilisations financières | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 476.00 | 209 785.00 | 31 691.00 | 241 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 403 491.00 | | 403 491.00 | 403 491.00 |
072 Créances – Autres | 38 511.00 | | 38 511.00 | 38 511.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 611 148.00 | | 611 148.00 | 611 148.00 |
084 Disponibilités | 294 624.00 | | 294 624.00 | 294 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 347 775.00 | | 1 347 775.00 | 1 347 775.00 |
110 Total général Actif | 1 589 251.00 | 209 785.00 | 1 379 466.00 | 1 589 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 665 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 921 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 398 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 457 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 379 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 917.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 559.00 | | | 220 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 443 175.00 | | | 443 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 630.00 | | | 94 630.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |