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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 70 758.00 | 59 431.00 | 11 327.00 | 70 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 758.00 | 59 431.00 | 11 327.00 | 70 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 374.00 | | 1 608 374.00 | 1 608 374.00 |
BZ Autres créances | 3 204 571.00 | | 3 204 571.00 | 3 204 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 781.00 | | 49 781.00 | 49 781.00 |
CF Disponibilités | 19 417.00 | | 19 417.00 | 19 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 891 374.00 | | 4 891 374.00 | 4 891 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 962 132.00 | 59 431.00 | 4 902 701.00 | 4 962 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 085 826.00 | | | -9 085 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 110.00 | | | -178 110.00 |
DL TOTAL (I) | -263 937.00 | | | -263 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 448 243.00 | | | 3 448 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 325 324.00 | | | 3 325 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 1 832 313.00 | | | 1 832 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 166 637.00 | | | 5 166 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 902 701.00 | | | 4 902 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 902 701.00 | | | 4 902 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 40 298.00 | 40 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 40 298.00 | 40 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 793 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 415.00 | |
GE Autres charges | | | 193 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 740 882.00 | | | 1 740 882.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 503.00 | | | 221 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 962 385.00 | | | 1 962 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 051.00 | | | -16 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 426.00 | | | 75 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 536.00 | | | 253 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 110.00 | | | -178 110.00 |