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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 898.00 | 264.00 | 2 634.00 | 2 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BZ Autres créances | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
CF Disponibilités | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 788.00 | | 27 788.00 | 27 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 686.00 | 264.00 | 30 422.00 | 30 686.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 672.00 | | |
DG Autres réserves | | 3 930.00 | | |
DH Report à nouveau | -697 252.00 | -647 166.00 | | -697 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 220.00 | -54 688.00 | | -76 220.00 |
DL TOTAL (I) | -763 472.00 | -687 252.00 | | -763 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 131.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 537.00 | 640 750.00 | | 697 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 018.00 | 16 641.00 | | 3 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 615.00 | 79 446.00 | | 33 615.00 |
EA Autres dettes | 59 600.00 | 18 000.00 | | 59 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 895.00 | 754 969.00 | | 793 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 422.00 | 67 717.00 | | 30 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 480.00 | | 191 480.00 | 191 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 191 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | 3 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 665.00 | 638.00 | | 28 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 575.00 | 638.00 | | 31 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 575.00 | -638.00 | | -31 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 743.00 | 234 148.00 | | 201 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 963.00 | 288 837.00 | | 277 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 220.00 | -54 688.00 | | -76 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 696.00 | 490.00 | 3 922.00 | 3 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 696.00 | 490.00 | 3 922.00 | 3 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 137.00 | 757 137.00 | | 757 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 895.00 | 793 895.00 | | 793 895.00 |