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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 845.00 | 12 644.00 | 1 201.00 | 13 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 855.00 | 147 849.00 | 19 005.00 | 166 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 700.00 | 160 493.00 | 119 207.00 | 279 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 913.00 | | 134 913.00 | 134 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 92 814.00 | | 92 814.00 | 92 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 496.00 | | 257 496.00 | 257 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 196.00 | 160 493.00 | 376 703.00 | 537 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 201 854.00 | 213 368.00 | | 201 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 155.00 | -11 515.00 | | 23 155.00 |
DL TOTAL (I) | 226 109.00 | 202 954.00 | | 226 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 888.00 | 23 852.00 | | 8 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 131.00 | | 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 524.00 | 150 072.00 | | 141 524.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 594.00 | 176 374.00 | | 150 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 703.00 | 379 328.00 | | 376 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 920 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 920 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 258.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 619.00 | 855 177.00 | | 931 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 464.00 | 866 691.00 | | 908 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 155.00 | -11 515.00 | | 23 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 360.00 | 98 360.00 | | 98 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 529.00 | 39 529.00 | | 39 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 134 733.00 | 134 733.00 | | 134 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 913.00 | 134 913.00 | | 134 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 594.00 | 150 594.00 | | 150 594.00 |