| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 091.00 | 9 568.00 | 4 523.00 | 14 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 729.00 | 9 222.00 | 2 507.00 | 11 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 808.00 | 119 309.00 | 22 499.00 | 141 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 842.00 | 138 099.00 | 36 744.00 | 174 842.00 |
BT Marchandises | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BZ Autres créances | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 161.00 | | 119 161.00 | 119 161.00 |
CF Disponibilités | 40 414.00 | | 40 414.00 | 40 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 989.00 | | 175 989.00 | 175 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 832.00 | 138 099.00 | 212 733.00 | 350 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 316.00 | 27 723.00 | | 70 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 627.00 | 42 593.00 | | 33 627.00 |
DL TOTAL (I) | 147 943.00 | 114 316.00 | | 147 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 175.00 | 14 471.00 | | 9 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 549.00 | 8 351.00 | | 11 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 082.00 | 28 993.00 | | 43 082.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 790.00 | 52 716.00 | | 64 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 733.00 | 167 032.00 | | 212 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 067.00 | | | 61 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 359 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 015.00 | |
GE Autres charges | | | 2 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 951.00 | 3 381.00 | | 2 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 627.00 | 42 593.00 | | 33 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 935.00 | 8 907.00 | | 165 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 826.00 | 265.00 | | 13 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 060.00 | 8 642.00 | | 152 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 083.00 | 12 015.00 | | 126 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 085.00 | 1 483.00 | | 8 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 998.00 | 10 533.00 | | 117 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 175.00 | 5 452.00 | 3 723.00 | 9 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 917.00 | 12 867.00 | 50.00 | 12 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 790.00 | 61 067.00 | 3 723.00 | 64 790.00 |