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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
072 Créances – Autres | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
084 Disponibilités | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
110 Total général Actif | 38 747.00 | 10 647.00 | 28 100.00 | 38 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 176.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 13 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 100.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
BZ Autres créances | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CF Disponibilités | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 016.00 | | 35 016.00 | 35 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 663.00 | 10 647.00 | 35 016.00 | 45 663.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 132.00 | 30 900.00 | | 22 132.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 137.00 | 30 901.00 | | 22 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 240.00 | 6 960.00 | | 2 240.00 |
242 Autres charges externes. | 13 006.00 | 12 813.00 | | 13 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 228.00 | | | 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 228.00 | 240.00 | | 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 179.00 | 1 660.00 | | 3 179.00 |
252 Charges sociales | 1 542.00 | 620.00 | | 1 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 250.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 137.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 197.00 | 22 430.00 | | 20 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 940.00 | 8 472.00 | | 1 940.00 |
290 Produits exceptionnels | | 160.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 779.00 | 1 765.00 | | 779.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 1 783.00 | | 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 931.00 | 4 924.00 | | 931.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 370.00 | 3.00 | | 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 924.00 | 366.00 | | 4 924.00 |
DL TOTAL (I) | 14 093.00 | 9 170.00 | | 14 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 783.00 | 31.00 | | 3 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 076.00 | 7 145.00 | | 8 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 350.00 | 3 570.00 | | 4 350.00 |
EA Autres dettes | | 3 067.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 923.00 | 13 813.00 | | 20 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 016.00 | 22 983.00 | | 35 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 923.00 | 13 813.00 | | 20 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
FG Production vendue services | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 472.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 765.00 | 365.00 | | 1 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 765.00 | 365.00 | | 1 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 765.00 | -365.00 | | -1 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | 304.00 | | 1 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 901.00 | 25 060.00 | | 30 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 978.00 | 24 694.00 | | 25 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 924.00 | 366.00 | | 4 924.00 |