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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
AH Fonds commercial | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 861.00 | 16 695.00 | 2 166.00 | 18 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 450.00 | 19 933.00 | 19 517.00 | 39 450.00 |
BT Marchandises | 87 652.00 | | 87 652.00 | 87 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 203.00 | | 329 203.00 | 329 203.00 |
BZ Autres créances | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CF Disponibilités | 209 423.00 | | 209 423.00 | 209 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 697.00 | | 629 697.00 | 629 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 147.00 | 19 933.00 | 649 215.00 | 669 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 843.00 | 197 453.00 | | 260 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 954.00 | 63 390.00 | | 101 954.00 |
DL TOTAL (I) | 384 797.00 | 282 843.00 | | 384 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 609.00 | 33 109.00 | | 42 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 031.00 | 57 048.00 | | 131 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 759.00 | 72 773.00 | | 88 759.00 |
EA Autres dettes | 2 019.00 | 3 878.00 | | 2 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 418.00 | 166 807.00 | | 264 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 215.00 | 449 650.00 | | 649 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 418.00 | 166 807.00 | | 264 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 078.00 | | 1 372.00 | 38 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 489.00 | | 1 372.00 | 17 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 277.00 | 2 655.00 | | 17 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 039.00 | 2 655.00 | | 14 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 031.00 | 131 031.00 | | 131 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 694.00 | 36 694.00 | | 36 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 329 203.00 | 329 203.00 | | 329 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VI Groupe et associés | 42 609.00 | 42 609.00 | | 42 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 122.00 | 334 122.00 | | 334 122.00 |
VW T.V.A. | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 418.00 | 264 418.00 | | 264 418.00 |