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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 432.00 | 24 385.00 | 15 046.00 | 39 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 369 027.00 | | 369 027.00 | 369 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 154.00 | | 172 154.00 | 172 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 654.00 | 24 385.00 | 1 455 268.00 | 1 479 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 919.00 | | 86 919.00 | 86 919.00 |
BZ Autres créances | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
CF Disponibilités | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 163.00 | | 99 163.00 | 99 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 818.00 | 24 385.00 | 1 554 432.00 | 1 578 818.00 |
CU Autres participations | 897 220.00 | | 897 220.00 | 897 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 711 180.00 | | | 711 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 425.00 | | | 164 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 606.00 | | | 1 315 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 662.00 | | | 185 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 074.00 | | | 40 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 825.00 | | | 238 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 432.00 | | | 1 554 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 825.00 | | | 238 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 981.00 | | 291 981.00 | 291 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 981.00 | | 291 981.00 | 291 981.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507.00 | | | 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 276.00 | | | 64 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 947.00 | | | 297 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 521.00 | | | 133 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 425.00 | | | 164 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 244.00 | | 147 257.00 | 1 372 244.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 652.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 847.00 | 1 440 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 847.00 | 1 479 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 035.00 | | 3 397.00 | 36 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336 208.00 | | 143 860.00 | 1 336 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 134.00 | 3 251.00 | | 21 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 134.00 | 3 251.00 | | 21 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 369 027.00 | | 369 027.00 | 369 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 154.00 | | 172 154.00 | 172 154.00 |
UX Autres créances clients | 86 919.00 | 86 919.00 | | 86 919.00 |
VB T. V. A. | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VI Groupe et associés | 185 662.00 | 185 662.00 | | 185 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 126.00 | 93 945.00 | 541 181.00 | 635 126.00 |
VW T.V.A. | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 825.00 | 238 825.00 | | 238 825.00 |