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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 772.00 | 26 631.00 | 140.00 | 26 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 480.00 | | 87 480.00 | 87 480.00 |
BZ Autres créances | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
CF Disponibilités | 128 151.00 | | 128 151.00 | 128 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 789.00 | | 232 789.00 | 232 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 560.00 | 26 631.00 | 232 929.00 | 259 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | 599 380.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 887.00 | 165 508.00 | | 93 887.00 |
DL TOTAL (I) | 102 688.00 | 773 688.00 | | 102 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 091.00 | 26 400.00 | | 21 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 095.00 | 94 112.00 | | 109 095.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 241.00 | 120 512.00 | | 130 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 929.00 | 894 200.00 | | 232 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 241.00 | 120 512.00 | | 130 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 839.00 | | 147 839.00 | 147 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 839.00 | | 147 839.00 | 147 839.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 106 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 106 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 106 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 886.00 | 64 364.00 | | 27 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 839.00 | 232 287.00 | | 147 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 952.00 | 66 779.00 | | 53 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 887.00 | 165 508.00 | | 93 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 631.00 | | 140.00 | 26 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 631.00 | 1 936.00 | 1 936.00 | 26 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 936.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 631.00 | | 1 936.00 | 26 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 87 480.00 | 87 480.00 | | 87 480.00 |
VB T. V. A. | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 210.00 | 99 069.00 | 140.00 | 99 210.00 |
VW T.V.A. | 94 209.00 | 94 209.00 | | 94 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 241.00 | 130 241.00 | | 130 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 897.00 | | | 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 281.00 | 1 600.00 | | 19 281.00 |
ST Autres comptes | 2 941.00 | 738.00 | | 2 941.00 |
YW Taxe professionnelle | | 77.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 897.00 | 77.00 | | 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 222.00 | 2 338.00 | | 22 222.00 |