| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 156.00 | 21 847.00 | 309.00 | 22 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 134.00 | 148 722.00 | 22 411.00 | 171 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 111.00 | 182 282.00 | 36 829.00 | 219 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 459 370.00 | 8 328.00 | 451 041.00 | 459 370.00 |
BZ Autres créances | 431 503.00 | | 431 503.00 | 431 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 273.00 | | 178 273.00 | 178 273.00 |
CF Disponibilités | 347 771.00 | | 347 771.00 | 347 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 656.00 | 8 328.00 | 1 429 327.00 | 1 437 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 767.00 | 190 610.00 | 1 466 157.00 | 1 656 767.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 389 802.00 | 798 722.00 | | 389 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 074.00 | 191 079.00 | | 284 074.00 |
DL TOTAL (I) | 687 076.00 | 1 003 002.00 | | 687 076.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 104.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 104.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 495.00 | | | 127 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 397.00 | 485 090.00 | | 426 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 244.00 | 232 636.00 | | 209 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 942.00 | 1.00 | | 15 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 080.00 | 717 726.00 | | 779 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 157.00 | 1 727 832.00 | | 1 466 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 080.00 | 717 726.00 | | 779 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
FG Production vendue services | 2 047 195.00 | | 2 047 195.00 | 2 047 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 752.00 | | 2 047 752.00 | 2 047 752.00 |
FM Production stockée | | | 15 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 526.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 83.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 83.00 | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 1.00 | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | 83.00 | | -21.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 955.00 | 59 333.00 | | 110 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 502.00 | 2 192 672.00 | | 2 080 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 428.00 | 2 001 593.00 | | 1 796 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 074.00 | 191 079.00 | | 284 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 951.00 | | 515.00 | 234 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 355.00 | 219 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 355.00 | 193 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 131.00 | | 515.00 | 209 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 949.00 | 27 689.00 | 16 355.00 | 170 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 388.00 | 4 324.00 | | 7 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 561.00 | 23 365.00 | 16 355.00 | 163 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 397.00 | 426 397.00 | | 426 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 513.00 | 63 513.00 | | 63 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 814.00 | 62 814.00 | | 62 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
UX Autres créances clients | 450 895.00 | 450 895.00 | | 450 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
VB T. V. A. | 71 674.00 | 71 674.00 | | 71 674.00 |
VC Groupe et associés | 298 493.00 | 298 493.00 | | 298 493.00 |
VI Groupe et associés | 127 496.00 | 127 496.00 | | 127 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 936.00 | 60 936.00 | | 60 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 024.00 | 884 440.00 | 12 584.00 | 897 024.00 |
VW T.V.A. | 75 972.00 | 75 972.00 | | 75 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 080.00 | 779 080.00 | | 779 080.00 |