| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 596.00 | 5 492.00 | 3 104.00 | 8 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294 511.00 | | 294 511.00 | 294 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 730.00 | 10 258.00 | 2 472.00 | 12 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 837.00 | 15 749.00 | 301 088.00 | 316 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 347.00 | | 33 347.00 | 33 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 129 445.00 | | 129 445.00 | 129 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 791.00 | | 185 791.00 | 185 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 629.00 | 15 749.00 | 486 879.00 | 502 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 187 082.00 | 164 519.00 | | 187 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 828.00 | 52 563.00 | | 46 828.00 |
DL TOTAL (I) | 343 910.00 | 327 082.00 | | 343 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 014.00 | 52 087.00 | | 50 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 919.00 | 13 559.00 | | 10 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 941.00 | 53 728.00 | | 53 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 940.00 | 5 673.00 | | 14 940.00 |
EA Autres dettes | 13 156.00 | 4 139.00 | | 13 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 969.00 | 129 186.00 | | 142 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 879.00 | 456 268.00 | | 486 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 202.00 | 129 186.00 | | 101 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 343.00 | | 196 343.00 | 196 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 343.00 | | 196 343.00 | 196 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 402.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 460.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 379.00 | 1 150.00 | | 8 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 379.00 | | | -8 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 919.00 | 13 559.00 | | 10 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 693.00 | 219 687.00 | | 196 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 865.00 | 167 123.00 | | 149 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 828.00 | 52 563.00 | | 46 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 146.00 | | 1 000.00 | 326 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 309.00 | 316 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 309.00 | 12 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 107.00 | | | 303 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 615.00 | 3 444.00 | 10 309.00 | 22 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 627.00 | 2 865.00 | | 2 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 989.00 | 578.00 | 10 309.00 | 19 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 941.00 | 53 941.00 | | 53 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 014.00 | 8 247.00 | 41 768.00 | 50 014.00 |
VI Groupe et associés | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 846.00 | 33 846.00 | 1 000.00 | 34 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 969.00 | 101 202.00 | 41 768.00 | 142 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 994.00 | 3 184.00 | | 2 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 769.00 | 51 031.00 | | 38 769.00 |
ST Autres comptes | 36 481.00 | 40 376.00 | | 36 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 426.00 | 18 301.00 | | 15 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 662.00 | 668.00 | | 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 656.00 | 3 851.00 | | 3 656.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 676.00 | 109 708.00 | | 90 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |