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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 2.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 1 139 568.00 | 11 562.00 | 1 128 005.00 | 1 139 568.00 |
BZ Autres créances | 680 591.00 | | 680 591.00 | 680 591.00 |
CF Disponibilités | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 237.00 | | 683 237.00 | 683 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 805.00 | 11 562.00 | 1 811 243.00 | 1 822 805.00 |
CU Autres participations | 1 128 005.00 | | 1 128 005.00 | 1 128 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 657.00 | | | 44 657.00 |
DG Autres réserves | 658 415.00 | | | 658 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 418.00 | | | 1 257 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 857.00 | | | 547 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 824.00 | | | 553 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 243.00 | | | 1 811 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 824.00 | | | 553 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 059.00 | | | -3 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 568.00 | | | 1 139 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128 006.00 | | | 1 128 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 858.00 | 547 858.00 | | 547 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 592.00 | 680 592.00 | | 680 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 592.00 | 680 592.00 | | 680 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 825.00 | 553 825.00 | | 553 825.00 |