| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 026.00 | 9 001.00 | 1 025.00 | 10 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 829.00 | 35 452.00 | 41 378.00 | 76 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 177.00 | 44 453.00 | 57 724.00 | 102 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 355.00 | | 21 355.00 | 21 355.00 |
BZ Autres créances | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CF Disponibilités | 31 703.00 | | 31 703.00 | 31 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 703.00 | | 61 703.00 | 61 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 880.00 | 44 453.00 | 119 428.00 | 163 880.00 |
CU Autres participations | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 090.00 | 57 090.00 | | 57 090.00 |
DH Report à nouveau | -17 545.00 | -7 802.00 | | -17 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630.00 | -9 744.00 | | 630.00 |
DL TOTAL (I) | 51 174.00 | 50 544.00 | | 51 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 660.00 | 33 282.00 | | 38 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 884.00 | 20 491.00 | | 24 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 710.00 | 12 323.00 | | 4 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 253.00 | 66 169.00 | | 68 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 428.00 | 116 713.00 | | 119 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 790.00 | 66 169.00 | | 42 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 695.00 | | 165 695.00 | 165 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 695.00 | | 165 695.00 | 165 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 501.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 040.00 | 282 180.00 | | 185 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 410.00 | 291 924.00 | | 184 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630.00 | -9 743.00 | | 630.00 |