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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 616.00 | 2 959.00 | 4 657.00 | 7 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 080.00 | 12 636.00 | 17 445.00 | 30 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 447.00 | 17 745.00 | 231 702.00 | 249 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
CF Disponibilités | 180 665.00 | | 180 665.00 | 180 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 527.00 | | 220 527.00 | 220 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 974.00 | 17 745.00 | 452 229.00 | 469 974.00 |
CU Autres participations | 211 100.00 | 1 500.00 | 209 600.00 | 211 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 301 396.00 | 301 396.00 | | 301 396.00 |
DH Report à nouveau | -1 480.00 | 211.00 | | -1 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 727.00 | -1 691.00 | | 16 727.00 |
DL TOTAL (I) | 323 244.00 | 306 516.00 | | 323 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 51.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 15 557.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 870.00 | 13 626.00 | | 45 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 739.00 | 22 555.00 | | 22 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 985.00 | 111 788.00 | | 128 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 229.00 | 418 305.00 | | 452 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 104.00 | |
GE Autres charges | | | 4 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 624.00 | 7.00 | | 24 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 624.00 | 7.00 | | 24 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -7.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 589.00 | 44 916.00 | | 104 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 862.00 | 46 607.00 | | 87 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 727.00 | -1 691.00 | | 16 727.00 |