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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 420.00 | 49 130.00 | 18 290.00 | 67 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 070.00 | 79 050.00 | 34 020.00 | 113 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
BZ Autres créances | 206 749.00 | | 206 749.00 | 206 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 126.00 | | 80 126.00 | 80 126.00 |
CF Disponibilités | 308 635.00 | | 308 635.00 | 308 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 543.00 | | 658 543.00 | 658 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 613.00 | 79 050.00 | 692 563.00 | 771 613.00 |
CU Autres participations | 45 650.00 | 29 920.00 | 15 730.00 | 45 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DG Autres réserves | 507 790.00 | 444 804.00 | | 507 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 404.00 | 62 986.00 | | 70 404.00 |
DL TOTAL (I) | 631 814.00 | 561 410.00 | | 631 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 069.00 | 3 073.00 | | 3 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 585.00 | 38 188.00 | | 45 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 073.00 | 18 191.00 | | 12 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 749.00 | 59 452.00 | | 60 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 563.00 | 620 862.00 | | 692 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 749.00 | 59 452.00 | | 60 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 967.00 | | 219 967.00 | 219 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 967.00 | | 219 967.00 | 219 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 836.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 769.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 920.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 420.00 | 29 248.00 | | 19 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 317.00 | 200 543.00 | | 222 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 913.00 | 137 557.00 | | 151 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 404.00 | 62 986.00 | | 70 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 452.00 | | 617.00 | 112 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 802.00 | | 617.00 | 66 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 650.00 | | | 45 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 294.00 | 4 835.00 | | 44 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 294.00 | 4 835.00 | | 44 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 584.00 | 45 584.00 | | 45 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UX Autres créances clients | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VB T. V. A. | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VC Groupe et associés | 174 135.00 | 174 135.00 | | 174 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 781.00 | 269 781.00 | | 269 781.00 |
VW T.V.A. | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 748.00 | 60 748.00 | | 60 748.00 |