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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 545.00 | 284.00 | 2 261.00 | 2 545.00 |
AH Fonds commercial | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 580.00 | 53 173.00 | 2 407.00 | 55 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 941.00 | 142 249.00 | 78 692.00 | 220 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 170.00 | 195 706.00 | 132 464.00 | 328 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 978.00 | 616.00 | 94 362.00 | 94 978.00 |
BP En cours de production de services | 63 167.00 | | 63 167.00 | 63 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 829.00 | | 63 829.00 | 63 829.00 |
BZ Autres créances | 41 640.00 | | 41 640.00 | 41 640.00 |
CF Disponibilités | 69 307.00 | | 69 307.00 | 69 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 686.00 | 616.00 | 339 070.00 | 339 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 856.00 | 196 322.00 | 471 534.00 | 667 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -38 315.00 | -38 315.00 | | -38 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
DG Autres réserves | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
DH Report à nouveau | -95 777.00 | -97 331.00 | | -95 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 307.00 | 1 554.00 | | 1 307.00 |
DL TOTAL (I) | -59 092.00 | -60 399.00 | | -59 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 437.00 | 437.00 | | 3 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 381.00 | 39 778.00 | | 23 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 802.00 | 28 048.00 | | 19 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 938.00 | 50 754.00 | | 45 938.00 |
EA Autres dettes | 437 921.00 | 505 336.00 | | 437 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 626.00 | 624 508.00 | | 530 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 534.00 | 5 641 107.00 | | 471 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 751.00 | 193 383.00 | | 137 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 716.00 | | 15 454.00 | 312 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 600.00 | | 2 545.00 | 42 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 012.00 | | 10 509.00 | 266 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 103.00 | | 2 400.00 | 4 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 065.00 | 15 641.00 | | 180 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 284.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 065.00 | 15 357.00 | | 180 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 921.00 | 45 046.00 | 165 025.00 | 437 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
UX Autres créances clients | 63 829.00 | | | 63 829.00 |
VB T. V. A. | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 352.00 | 111 097.00 | 6 255.00 | 117 352.00 |
VW T.V.A. | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 245.00 | 114 370.00 | 165 025.00 | 507 245.00 |