| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 646 535.00 | 685 660.00 | 960 875.00 | 1 646 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 423.00 | 276 120.00 | 242 303.00 | 518 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 096.00 | | 64 096.00 | 64 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 073.00 | 961 779.00 | 1 275 294.00 | 2 237 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 410.00 | | 185 410.00 | 185 410.00 |
BZ Autres créances | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
CF Disponibilités | 47 690.00 | | 47 690.00 | 47 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 435.00 | | 264 435.00 | 264 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 508.00 | 961 779.00 | 1 539 729.00 | 2 501 508.00 |
CU Autres participations | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 254 872.00 | | | 254 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 311.00 | | | 29 311.00 |
DL TOTAL (I) | 295 184.00 | | | 295 184.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 51 877.00 | | | 51 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 694.00 | | | 862 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 812.00 | | | 152 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 392.00 | | | 71 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 524.00 | | | 45 524.00 |
EA Autres dettes | 60 247.00 | | | 60 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 545.00 | | | 1 244 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 729.00 | | | 1 539 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 928.00 | | | 605 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 812.00 | | | 152 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 256.00 | 64 096.00 | 340 022.00 | 1 869 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 300.00 | 2 237 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 300.00 | 2 229 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 236.00 | 64 096.00 | 340 022.00 | 1 861 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 026.00 | 358 053.00 | 36 300.00 | 640 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 026.00 | 358 053.00 | 36 300.00 | 640 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 51 877.00 | 51 877.00 | | 51 877.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 392.00 | 71 392.00 | | 71 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 247.00 | 60 247.00 | | 60 247.00 |
UX Autres créances clients | 185 410.00 | 185 410.00 | | 185 410.00 |
VB T. V. A. | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 694.00 | 224 077.00 | 629 418.00 | 862 694.00 |
VI Groupe et associés | 92 812.00 | 92 812.00 | | 92 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 997.00 | | | 212 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 816.00 | 200 816.00 | | 200 816.00 |
VW T.V.A. | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 545.00 | 605 928.00 | 629 418.00 | 1 244 545.00 |