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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 327.00 | 36 338.00 | 10 989.00 | 47 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 340.00 | 37 351.00 | 10 989.00 | 48 340.00 |
060 Stock marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
072 Créances – Autres | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
084 Disponibilités | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 666.00 | | 36 666.00 | 36 666.00 |
110 Total général Actif | 85 006.00 | 37 351.00 | 47 655.00 | 85 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 110.00 | |
134 Report à nouveau | | | -161 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -90 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 810.00 | 117 547.00 | | 107 810.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 340.00 | 67 514.00 | | 71 340.00 |
224 Production immobilisée | | 3 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 646.00 | 7 992.00 | | 1 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 796.00 | 196 553.00 | | 180 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 878.00 | 96 919.00 | | 72 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | 15 568.00 | | -100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 533.00 | 856.00 | | 533.00 |
242 Autres charges externes. | 59 901.00 | 70 267.00 | | 59 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 233.00 | 2 864.00 | | 3 233.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1 681.00 | | | -1 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 181.00 | 26 398.00 | | 26 181.00 |
252 Charges sociales | 9 678.00 | 1 045.00 | | 9 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 068.00 | 4 480.00 | | 4 068.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 145.00 | | |
262 Autres charges | 3 156.00 | 6 261.00 | | 3 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 529.00 | 225 804.00 | | 179 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 267.00 | -29 252.00 | | 1 267.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 107.00 | 18 684.00 | | 42 107.00 |
294 Charges financières | 2 164.00 | 767.00 | | 2 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 762.00 | 15 950.00 | | 1 762.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -2 000.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 648.00 | -25 285.00 | | 40 648.00 |