| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 132.00 | 7 320.00 | 1 813.00 | 9 132.00 |
BZ Autres créances | 77 621.00 | | 77 621.00 | 77 621.00 |
CF Disponibilités | 2 227 309.00 | | 2 227 309.00 | 2 227 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 062.00 | 7 320.00 | 2 306 742.00 | 2 314 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 932.00 | 7 320.00 | 2 308 613.00 | 2 315 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 284 541.00 | 2 284 541.00 | | 2 284 541.00 |
DH Report à nouveau | -4 596 567.00 | -4 442 089.00 | | -4 596 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 345.00 | -154 478.00 | | 625 345.00 |
DL TOTAL (I) | -1 686 581.00 | -2 311 926.00 | | -1 686 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 613 851.00 | 3 629 761.00 | | 3 613 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 516.00 | 70 982.00 | | 65 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 853.00 | 200 547.00 | | 229 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 448.00 | 901.00 | | 20 448.00 |
EA Autres dettes | 65 525.00 | 65 680.00 | | 65 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 995 194.00 | 3 967 872.00 | | 3 995 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 613.00 | 1 655 946.00 | | 2 308 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 758.00 | | 150 758.00 | 150 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 758.00 | | 150 758.00 | 150 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 964.00 | |
GE Autres charges | | | 1 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 481 925.00 | | | 1 481 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501 220.00 | | | 1 501 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 648 780.00 | | | 648 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 341.00 | 172 021.00 | | 2 320 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 996.00 | 326 499.00 | | 1 694 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 345.00 | -154 478.00 | | 625 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 871.00 | | | 1 981 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 845.00 | 64 231.00 | 498 075.00 | 433 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 845.00 | 64 231.00 | 498 075.00 | 433 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 290 604.00 | 370 858.00 | | 3 290 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 853.00 | 229 853.00 | | 229 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 525.00 | 65 525.00 | | 65 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
UX Autres créances clients | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VB T. V. A. | 40 753.00 | | | 40 753.00 |
VC Groupe et associés | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
VI Groupe et associés | 323 246.00 | 323 246.00 | | 323 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 624.00 | 86 753.00 | 1 871.00 | 88 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 929 677.00 | 1 009 931.00 | | 3 929 677.00 |