| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 14 744.00 | 10 928.00 | 3 816.00 | 14 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 395.00 | 28 395.00 | | 28 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 140.00 | 64 799.00 | 45 340.00 | 110 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BZ Autres créances | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CF Disponibilités | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 162.00 | 64 799.00 | 63 362.00 | 128 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 780.00 | 8 279.00 | | 13 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 635.00 | 5 501.00 | | 7 635.00 |
DL TOTAL (I) | 37 915.00 | 30 280.00 | | 37 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 093.00 | 10 862.00 | | 12 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 315.00 | 8 137.00 | | 3 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 039.00 | 14 707.00 | | 10 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 447.00 | 33 767.00 | | 25 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 362.00 | 64 047.00 | | 63 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 447.00 | 33 767.00 | | 25 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 131 353.00 | | 131 353.00 | 131 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 353.00 | | 131 353.00 | 131 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 496.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | 496.00 | | -228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 358.00 | 132 459.00 | | 134 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 722.00 | 126 958.00 | | 126 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 635.00 | 5 501.00 | | 7 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 140.00 | | | 110 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 615.00 | | | 68 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 062.00 | 737.00 | | 64 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 062.00 | 737.00 | | 64 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768.00 | 244.00 | 1 524.00 | 1 768.00 |
VW T.V.A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |