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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 350.00 | 6 527.00 | 23 823.00 | 30 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151.00 | 106.00 | 45.00 | 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 215.00 | 1 996.00 | 3 219.00 | 5 215.00 |
BF Prêts | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 159.00 | 8 628.00 | 37 531.00 | 46 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 655.00 | 4 140.00 | 126 515.00 | 130 655.00 |
BZ Autres créances | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CF Disponibilités | 26 803.00 | | 26 803.00 | 26 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 167.00 | 4 140.00 | 162 026.00 | 166 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 326.00 | 12 769.00 | 199 557.00 | 212 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 92 818.00 | 92 818.00 | | 92 818.00 |
DH Report à nouveau | -109 313.00 | -51 932.00 | | -109 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 089.00 | -57 381.00 | | 47 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 785.00 | 2 355.00 | | 785.00 |
DL TOTAL (I) | 34 678.00 | -10 840.00 | | 34 678.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 074.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 245.00 | 79 577.00 | | 58 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 264.00 | 121 670.00 | | 101 264.00 |
EA Autres dettes | 4 998.00 | 8 350.00 | | 4 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 878.00 | 210 670.00 | | 164 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 557.00 | 204 830.00 | | 199 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 878.00 | 210 670.00 | | 164 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | | | 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 063.00 | | 7 147.00 | 54 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 10 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 051.00 | 46 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 651.00 | 5 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 862.00 | | 3 155.00 | 16 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 851.00 | | 3 992.00 | 6 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 622.00 | 3 657.00 | 14 651.00 | 19 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | 2 617.00 | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 711.00 | 1 041.00 | 14 651.00 | 15 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 029.00 | 4 140.00 | 4 029.00 | 4 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 029.00 | 4 140.00 | 4 029.00 | 4 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 029.00 | 4 140.00 | 9 029.00 | 9 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 140.00 | 9 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 245.00 | 58 245.00 | | 58 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 765.00 | 71 765.00 | | 71 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
UP Prêts | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 1 800.00 | 1 000.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 128 563.00 | 128 563.00 | | 128 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VB T. V. A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VP Divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 807.00 | 148 807.00 | 1 000.00 | 149 807.00 |
VW T.V.A. | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 878.00 | 164 878.00 | | 164 878.00 |