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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 789.00 | 2 778.00 | 1 011.00 | 3 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 439.00 | | 124 439.00 | 124 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 288.00 | 2 778.00 | 498 510.00 | 501 288.00 |
BZ Autres créances | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 698.00 | | 166 698.00 | 166 698.00 |
CF Disponibilités | 1 104 622.00 | | 1 104 622.00 | 1 104 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 089.00 | | 1 285 089.00 | 1 285 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 377.00 | 2 778.00 | 1 783 599.00 | 1 786 377.00 |
CU Autres participations | 353 060.00 | | 353 060.00 | 353 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 032 173.00 | 1 111 222.00 | | 1 032 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 585.00 | -58 649.00 | | 386 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 158.00 | 1 276 973.00 | | 1 643 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 541.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 508.00 | 56 957.00 | | 6 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 026.00 | 5 426.00 | | 3 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 908.00 | 34 099.00 | | 130 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 442.00 | 113 023.00 | | 140 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 600.00 | 1 389 996.00 | | 1 783 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 196.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 766.00 | | | 96 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 614.00 | 158 735.00 | | 709 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 028.00 | 217 385.00 | | 323 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 586.00 | -58 650.00 | | 386 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 948.00 | 4 168.00 | | 3 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 326.00 | 640.00 | 2 189.00 | 4 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 326.00 | 640.00 | 2 189.00 | 4 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 906.00 | 130 908.00 | | 130 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 439.00 | | 124 439.00 | 124 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 206.00 | 13 769.00 | 124 439.00 | 138 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 443.00 | 140 443.00 | | 140 443.00 |