| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 923.00 | 101 964.00 | 44 958.00 | 146 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 176.00 | | 22 176.00 | 22 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 442.00 | 105 595.00 | 88 846.00 | 194 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 972 792.00 | 363 747.00 | 1 609 045.00 | 1 972 792.00 |
BZ Autres créances | 1 438 332.00 | | 1 438 332.00 | 1 438 332.00 |
CF Disponibilités | 1 339 511.00 | | 1 339 511.00 | 1 339 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 772 206.00 | 363 747.00 | 4 408 459.00 | 4 772 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 966 649.00 | 469 343.00 | 4 497 306.00 | 4 966 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 633 319.00 | | | 1 633 319.00 |
DH Report à nouveau | 252 990.00 | | | 252 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 920.00 | | | 194 920.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 230.00 | | | 2 191 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 711.00 | | | 469 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 836 364.00 | | | 1 836 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 306 075.00 | | | 2 306 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 497 306.00 | | | 4 497 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 306 075.00 | | | 2 306 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 752 634.00 | | 6 752 634.00 | 6 752 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 752 634.00 | | 6 752 634.00 | 6 752 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 818 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 350 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 248 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 319.00 | |
GE Autres charges | | | 2 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 444 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 902.00 | | | 37 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 088.00 | | | -25 088.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 272.00 | | | 102 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 818 898.00 | | | 6 818 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 623 977.00 | | | 6 623 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 920.00 | | | 194 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -1 124.00 | | | -1 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 464.00 | | 5 078.00 | 307 464.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 43 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 101.00 | 194 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 626.00 | 3 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 017.00 | 146 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 277.00 | | 3 662.00 | 252 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 929.00 | | 1 416.00 | 42 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 374.00 | 16 709.00 | 107 487.00 | 196 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 257.00 | | 8 626.00 | 12 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 116.00 | 16 709.00 | 98 860.00 | 184 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 342 559.00 | 49 319.00 | 28 131.00 | 342 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 559.00 | 49 319.00 | 28 131.00 | 342 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 559.00 | 49 319.00 | 28 131.00 | 342 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 319.00 | 28 131.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 711.00 | 469 711.00 | | 469 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 733 618.00 | 733 618.00 | | 733 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 837.00 | 436 837.00 | | 436 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 176.00 | | 22 176.00 | 22 176.00 |
UX Autres créances clients | 1 517 477.00 | 1 517 477.00 | | 1 517 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91 970.00 | 91 970.00 | | 91 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 455 315.00 | 455 315.00 | | 455 315.00 |
VB T. V. A. | 74 794.00 | 74 794.00 | | 74 794.00 |
VC Groupe et associés | 1 120 068.00 | 1 120 068.00 | | 1 120 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 538.00 | 52 538.00 | | 52 538.00 |
VP Divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 804.00 | 97 804.00 | | 97 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 451 514.00 | 3 429 338.00 | 22 176.00 | 3 451 514.00 |
VW T.V.A. | 664 004.00 | 664 004.00 | | 664 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 075.00 | 2 306 075.00 | | 2 306 075.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140 226.00 | | | 140 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 359 279.00 | | | 359 279.00 |
ST Autres comptes | 124 579.00 | | | 124 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 646.00 | | | 77 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 215 226.00 | | | 215 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 324 779.00 | | | 1 324 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 614.00 | | | 101 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 504.00 | | | 561 504.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 270.00 | | | 270.00 |