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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 996.00 | | 149 996.00 | 149 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 896.00 | | 781 896.00 | 781 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 156.00 | | 36 156.00 | 36 156.00 |
BZ Autres créances | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CF Disponibilités | 49 205.00 | | 49 205.00 | 49 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 708.00 | | 87 708.00 | 87 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 604.00 | | 869 604.00 | 869 604.00 |
CU Autres participations | 631 900.00 | | 631 900.00 | 631 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 110.00 | 17 879.00 | | 18 110.00 |
DG Autres réserves | 1 181.00 | 76 786.00 | | 1 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 795.00 | 4 626.00 | | 207 795.00 |
DL TOTAL (I) | 727 086.00 | 599 292.00 | | 727 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 120.00 | 51 112.00 | | 31 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 082.00 | 19 402.00 | | 14 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 315.00 | 155 265.00 | | 97 315.00 |
EA Autres dettes | | 1 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 518.00 | 227 011.00 | | 142 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 604.00 | 826 303.00 | | 869 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 518.00 | 227 011.00 | | 142 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 130.00 | | 412 130.00 | 412 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 130.00 | | 412 130.00 | 412 130.00 |
FQ Autres produits | | | 1 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 645.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 332.00 | 791.00 | | 3 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 361.00 | 390 809.00 | | 613 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 567.00 | 386 183.00 | | 405 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 795.00 | 4 626.00 | | 207 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 900.00 | | 149 996.00 | 631 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 900.00 | | 149 996.00 | 631 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 196.00 | 53 196.00 | | 53 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 996.00 | | 149 996.00 | 149 996.00 |
UX Autres créances clients | 36 156.00 | 36 156.00 | | 36 156.00 |
VB T. V. A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VI Groupe et associés | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 499.00 | 38 503.00 | 149 996.00 | 188 499.00 |
VW T.V.A. | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 518.00 | 142 518.00 | | 142 518.00 |