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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 471.00 | 99 104.00 | 42 366.00 | 141 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276 462.00 | 278 318.00 | 998 144.00 | 1 276 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 249 023.00 | 377 422.00 | 1 871 601.00 | 2 249 023.00 |
BT Marchandises | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
BZ Autres créances | 31 289.00 | | 31 289.00 | 31 289.00 |
CF Disponibilités | 501 311.00 | | 501 311.00 | 501 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 112.00 | | 547 112.00 | 547 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 135.00 | 377 422.00 | 2 418 713.00 | 2 796 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 443 000.00 | 419 243.00 | | 443 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 260.00 | 143 757.00 | | 255 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
DL TOTAL (I) | 783 918.00 | 618 000.00 | | 783 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 167.00 | 1 387 096.00 | | 1 376 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 201.00 | 80 139.00 | | 72 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 001.00 | 72 270.00 | | 36 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 425.00 | 124 270.00 | | 150 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 794.00 | 1 663 775.00 | | 1 634 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 713.00 | 2 281 775.00 | | 2 418 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 520.00 | 332 702.00 | | 432 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 945.00 | | 33 078.00 | 2 215 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 249 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 417 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 855.00 | | 33 078.00 | 1 384 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 932.00 | 83 491.00 | | 293 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 932.00 | 83 491.00 | | 293 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 774.00 | 62 774.00 | | 62 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375 210.00 | 173 894.00 | 684 754.00 | 1 375 210.00 |
VI Groupe et associés | 72 201.00 | 72 201.00 | | 72 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 481.00 | | | 82 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 540.00 | | | 93 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 499.00 | 49 499.00 | | 49 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 059.00 | 34 059.00 | | 34 059.00 |
VW T.V.A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 837.00 | 432 520.00 | 684 754.00 | 1 633 837.00 |