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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 355.00 | 128 731.00 | 27 624.00 | 156 355.00 |
040 Immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 599.00 | 129 273.00 | 32 326.00 | 161 599.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
072 Créances – Autres | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 22 141.00 | | 22 141.00 | 22 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 342.00 | | 33 342.00 | 33 342.00 |
110 Total général Actif | 194 941.00 | 129 273.00 | 65 668.00 | 194 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 866.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 6 862.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 367.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 258 228.00 | 256 225.00 | | 258 228.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 624.00 | 16 847.00 | | 7 624.00 |
230 Autres produits | 5 490.00 | 7 749.00 | | 5 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 342.00 | 280 821.00 | | 271 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 991.00 | 79 477.00 | | 78 991.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 417.00 | -2 717.00 | | 417.00 |
242 Autres charges externes. | 50 389.00 | 52 083.00 | | 50 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 160.00 | 1 170.00 | | 1 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 796.00 | 105 574.00 | | 99 796.00 |
252 Charges sociales | 26 363.00 | 25 589.00 | | 26 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 154.00 | 11 939.00 | | 11 154.00 |
262 Autres charges | 688.00 | 808.00 | | 688.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 957.00 | 273 923.00 | | 268 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 384.00 | 6 898.00 | | 2 384.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 809.00 | 756.00 | | 809.00 |
294 Charges financières | 329.00 | 431.00 | | 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 866.00 | 7 224.00 | | 2 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 350.00 | | | 157 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 118.00 | | | 118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |