| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 169.00 | 15 075.00 | 94.00 | 15 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 281.00 | 10 488.00 | 4 793.00 | 15 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 291.00 | 25 563.00 | 445 728.00 | 471 291.00 |
BT Marchandises | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BZ Autres créances | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
CF Disponibilités | 25 856.00 | | 25 856.00 | 25 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 758.00 | | 52 758.00 | 52 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 049.00 | 25 563.00 | 498 486.00 | 524 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 263 427.00 | 216 250.00 | | 263 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 542.00 | 47 177.00 | | 28 542.00 |
DL TOTAL (I) | 300 219.00 | 271 677.00 | | 300 219.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 848.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 127.00 | 153 927.00 | | 125 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 730.00 | 39 754.00 | | 27 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 410.00 | 28 629.00 | | 45 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 267.00 | 222 311.00 | | 198 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 486.00 | 493 988.00 | | 498 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 267.00 | 222 311.00 | | 198 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 766.00 | | 332 766.00 | 332 766.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 275.00 | 3 918.00 | 4 193.00 | 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 041.00 | 3 918.00 | 336 959.00 | 333 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 864.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 946.00 | 277.00 | | 22 946.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 558.00 | 518.00 | | 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 003.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 003.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 022.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 022.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 003.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 942.00 | 11 158.00 | | 3 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 301.00 | 370 116.00 | | 361 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 760.00 | 322 939.00 | | 332 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 542.00 | 47 177.00 | | 28 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 144.00 | 691.00 | | 4 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 291.00 | | | 471 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 000.00 | | | 426 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 699.00 | 1 864.00 | | 23 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 699.00 | 1 864.00 | | 23 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
UX Autres créances clients | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | | | 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VI Groupe et associés | 125 127.00 | 125 127.00 | | 125 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
VW T.V.A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 267.00 | 198 267.00 | | 198 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 066.00 | 2 182.00 | | 2 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 902.00 | 8 179.00 | | 6 902.00 |
ST Autres comptes | 24 348.00 | 21 516.00 | | 24 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 808.00 | 43 554.00 | | 45 808.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 893.00 | 3 921.00 | | 3 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 959.00 | 6 103.00 | | 5 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 343.00 | 32 667.00 | | 39 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 097.00 | 19 469.00 | | 15 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 058.00 | 73 249.00 | | 77 058.00 |