| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AP Constructions | 151 813.00 | 134 585.00 | 17 228.00 | 151 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 858.00 | 103 887.00 | 28 972.00 | 132 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 346.00 | 63 975.00 | 27 371.00 | 91 346.00 |
AX Avances et acomptes | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 343 542.00 | | 343 542.00 | 343 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 512.00 | 303 277.00 | 565 235.00 | 868 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 668.00 | | 23 668.00 | 23 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
CF Disponibilités | 200 849.00 | | 200 849.00 | 200 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 967.00 | | 264 967.00 | 264 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 479.00 | 303 277.00 | 830 202.00 | 1 133 479.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 69 910.00 | | 69 910.00 | 69 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 322 901.00 | 275 361.00 | | 322 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 946.00 | 94 890.00 | | 85 946.00 |
DL TOTAL (I) | 419 848.00 | 381 251.00 | | 419 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 005.00 | 19 638.00 | | 27 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 362.00 | 85 899.00 | | 27 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 384.00 | 195 673.00 | | 183 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 604.00 | 149 221.00 | | 172 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 354.00 | 450 431.00 | | 410 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 202.00 | 831 683.00 | | 830 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 708.00 | 440 767.00 | | 408 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 366 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 366 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 420.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 777.00 | 555.00 | | 3 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 777.00 | 555.00 | | 3 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 510.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 761.00 | | | 62 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 903.00 | 1 120.00 | | 3 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 903.00 | 4 630.00 | | 3 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | -4 075.00 | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 040.00 | 13 042.00 | | 16 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 293.00 | 1 632 440.00 | | 1 386 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 347.00 | 1 537 550.00 | | 1 300 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 946.00 | 94 890.00 | | 85 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 036.00 | | 63 199.00 | 854 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 722.00 | 868 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 58 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 722.00 | 376 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 831.00 | | | 68 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 875.00 | | 3 865.00 | 410 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 331.00 | | 59 334.00 | 374 331.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 676.00 | 35 323.00 | 48 722.00 | 316 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 831.00 | 4 000.00 | 10 000.00 | 6 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 845.00 | 31 323.00 | 38 722.00 | 309 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 384.00 | 183 384.00 | | 183 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 766.00 | 63 766.00 | | 63 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 556.00 | 96 556.00 | | 96 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 213.00 | 41 213.00 | | 41 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 343 542.00 | 343 542.00 | | 343 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 959.00 | 25 313.00 | 1 646.00 | 26 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 749.00 | | | 41 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 281.00 | 1 184.00 | 202 097.00 | 203 281.00 |
VW T.V.A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 354.00 | 408 708.00 | 1 646.00 | 410 354.00 |