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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 068.00 | 160 836.00 | 72 232.00 | 233 068.00 |
040 Immobilisations financières | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 449.00 | 163 136.00 | 79 313.00 | 242 449.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 182.00 | | 46 182.00 | 46 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182 541.00 | 2 378.00 | 180 163.00 | 182 541.00 |
072 Créances – Autres | 98 446.00 | | 98 446.00 | 98 446.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 619.00 | | 32 619.00 | 32 619.00 |
084 Disponibilités | 45 087.00 | | 45 087.00 | 45 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 404 876.00 | 2 378.00 | 402 498.00 | 404 876.00 |
110 Total général Actif | 647 324.00 | 165 514.00 | 481 811.00 | 647 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 375.00 | |
134 Report à nouveau | | | 201 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 853.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 571.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 199 009.00 | 1 208 679.00 | | 1 199 009.00 |
222 Production stockée | -25 128.00 | 21 781.00 | | -25 128.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 3 376.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 689.00 | 194.00 | | 1 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 176 570.00 | 1 234 030.00 | | 1 176 570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183 633.00 | 134 448.00 | | 183 633.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -799.00 | 593.00 | | -799.00 |
242 Autres charges externes. | 222 288.00 | 290 130.00 | | 222 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 711.00 | 20 034.00 | | 24 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 532 525.00 | 561 098.00 | | 532 525.00 |
252 Charges sociales | 143 527.00 | 189 162.00 | | 143 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 834.00 | 28 346.00 | | 24 834.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 133 099.00 | 1 223 811.00 | | 1 133 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 471.00 | 10 219.00 | | 43 471.00 |
280 Produits financiers | 1 394.00 | 602.00 | | 1 394.00 |
290 Produits exceptionnels | | 106.00 | | |
294 Charges financières | 219.00 | 462.00 | | 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 400.00 | 15 013.00 | | 3 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | -21 746.00 | | 2 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 325.00 | 17 198.00 | | 38 325.00 |