| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 607.00 | 4 393.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 354.00 | 81 509.00 | 10 846.00 | 92 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 862.00 | 155 709.00 | 81 153.00 | 236 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 788.00 | 239 824.00 | 133 964.00 | 373 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 21 149.00 | | 21 149.00 | 21 149.00 |
CF Disponibilités | 207 154.00 | | 207 154.00 | 207 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 803.00 | | 232 803.00 | 232 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 591.00 | 239 824.00 | 366 767.00 | 606 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | 483.00 | | | 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 944.00 | | | 115 944.00 |
DL TOTAL (I) | 168 128.00 | | | 168 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 377.00 | | | 42 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 289.00 | | | 41 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 725.00 | | | 105 725.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 639.00 | | | 198 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 767.00 | | | 366 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 121 520.00 | | 1 121 520.00 | 1 121 520.00 |
FG Production vendue services | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 451.00 | | 1 123 451.00 | 1 123 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 226.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 060.00 | | | 1 132 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 116.00 | | | 1 016 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 944.00 | | | 115 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 914.00 | | 5 873.00 | 367 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 343.00 | | 5 873.00 | 328 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 599.00 | 18 225.00 | | 221 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 600.00 | 18 225.00 | | 219 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 289.00 | 41 289.00 | | 41 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 874.00 | 51 874.00 | | 51 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VB T. V. A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VC Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 377.00 | 26 114.00 | 16 263.00 | 42 377.00 |
VI Groupe et associés | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
VW T.V.A. | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 639.00 | 182 376.00 | 16 263.00 | 198 639.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
ST Autres comptes | 90 393.00 | | | 90 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 436.00 | | | 62 436.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 199.00 | | | 79 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 855.00 | | | 53 855.00 |
ZE Dividendes | 43 284.00 | | | 43 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 601.00 | | | 175 601.00 |