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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 781.00 | 64 981.00 | 22 801.00 | 87 781.00 |
040 Immobilisations financières | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 276.00 | 64 981.00 | 65 295.00 | 130 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
072 Créances – Autres | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
084 Disponibilités | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
110 Total général Actif | 145 746.00 | 64 981.00 | 80 766.00 | 145 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 470.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 075.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 820.00 | 183 124.00 | | 179 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 440.00 | | | 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 260.00 | 183 124.00 | | 180 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 428.00 | 63 993.00 | | 62 428.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40.00 | -770.00 | | -40.00 |
242 Autres charges externes. | 81 844.00 | 86 007.00 | | 81 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 440.00 | 1 467.00 | | 1 440.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 780.00 | | | 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 471.00 | 16 383.00 | | 8 471.00 |
252 Charges sociales | 2 495.00 | 2 853.00 | | 2 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 851.00 | 8 098.00 | | 12 851.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 489.00 | 178 029.00 | | 169 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 770.00 | 5 094.00 | | 10 770.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 554.00 | 485.00 | | 10 554.00 |
294 Charges financières | 160.00 | 43.00 | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | 10.00 | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 468.00 | -1 066.00 | | 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 665.00 | 6 593.00 | | 20 665.00 |