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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 266.00 | | 324 266.00 | 324 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 861.00 | 16 083.00 | 1 778.00 | 17 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 432.00 | 31 432.00 | | 31 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 959.00 | 47 514.00 | 326 444.00 | 373 959.00 |
BT Marchandises | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BZ Autres créances | 34 659.00 | | 34 659.00 | 34 659.00 |
CF Disponibilités | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 107.00 | | 58 107.00 | 58 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 066.00 | 47 514.00 | 384 552.00 | 432 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 313.00 | 2 550.00 | | 3 313.00 |
DG Autres réserves | 62 850.00 | 48 364.00 | | 62 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 998.00 | 15 248.00 | | 6 998.00 |
DL TOTAL (I) | 110 160.00 | 103 162.00 | | 110 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410.00 | 28 001.00 | | 1 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 464.00 | 2 052 261.00 | | 193 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 902.00 | 63 965.00 | | 61 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 958.00 | 13 479.00 | | 9 958.00 |
EA Autres dettes | 7 020.00 | 11 918.00 | | 7 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 638.00 | | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 392.00 | 297 388.00 | | 274 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 552.00 | 400 550.00 | | 384 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 464.00 | | | 193 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 185.00 | |
FG Production vendue services | | | 64 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | 2 495.00 | | 1 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 897.00 | 177 350.00 | | 153 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 899.00 | 162 102.00 | | 146 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 998.00 | 15 248.00 | | 6 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 902.00 | 61 902.00 | | 61 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 484.00 | 200 484.00 | | 200 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 829.00 | 36 429.00 | 400.00 | 36 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 392.00 | 274 392.00 | | 274 392.00 |