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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 266.00 | | 72 266.00 | 72 266.00 |
BZ Autres créances | 36 711.00 | | 36 711.00 | 36 711.00 |
CF Disponibilités | 85 391.00 | | 85 391.00 | 85 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 368.00 | | 194 368.00 | 194 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 908.00 | 5 540.00 | 194 368.00 | 199 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 70 458.00 | | | 70 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 572.00 | | | -30 572.00 |
DL TOTAL (I) | 72 886.00 | | | 72 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 260.00 | | | 93 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
EA Autres dettes | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 482.00 | | | 121 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 368.00 | | | 194 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 482.00 | | | 121 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 467.00 | | 68 467.00 | 68 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 467.00 | | 68 467.00 | 68 467.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 467.00 | | | 68 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 039.00 | | | 99 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 572.00 | | | -30 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 882.00 | 657.00 | | 4 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 549.00 | 657.00 | | 2 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 260.00 | 93 260.00 | | 93 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
UX Autres créances clients | 72 266.00 | 72 266.00 | | 72 266.00 |
VB T. V. A. | 33 711.00 | 33 711.00 | | 33 711.00 |
VI Groupe et associés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 977.00 | 108 977.00 | | 108 977.00 |
VW T.V.A. | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 482.00 | 121 482.00 | | 121 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | | | 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
ST Autres comptes | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33.00 | | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 998.00 | | | 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |