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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 116.00 | | 1 530 116.00 | 1 530 116.00 |
BZ Autres créances | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
CF Disponibilités | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 336.00 | | 1 559 336.00 | 1 559 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 336.00 | | 1 567 336.00 | 1 567 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -281 551.00 | | | -281 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 671.00 | | | -23 671.00 |
DL TOTAL (I) | -295 222.00 | | | -295 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857 961.00 | | | 1 857 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 559.00 | | | 1 862 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 336.00 | | | 1 567 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 559.00 | | | 1 862 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 370.00 | | | 37 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 671.00 | | | -23 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
UX Autres créances clients | 1 530 116.00 | | | 1 530 116.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VI Groupe et associés | 1 857 961.00 | 1 857 961.00 | | 1 857 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 841.00 | 1 538 841.00 | | 1 538 841.00 |
VW T.V.A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 559.00 | 1 862 559.00 | | 1 862 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 615.00 | | | 615.00 |
ST Autres comptes | 84.00 | | | 84.00 |
YW Taxe professionnelle | 241.00 | | | 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 241.00 | | | 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 699.00 | | | 699.00 |