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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
AP Constructions | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 174.00 | 93 823.00 | 107 351.00 | 201 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 635.00 | 71 433.00 | 7 202.00 | 78 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 630.00 | 170 438.00 | 118 192.00 | 288 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 880.00 | 222.00 | 110 659.00 | 110 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 180.00 | | 85 180.00 | 85 180.00 |
BT Marchandises | 914 949.00 | 31 643.00 | 883 305.00 | 914 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 945.00 | 32 929.00 | 1 274 017.00 | 1 306 945.00 |
BZ Autres créances | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CF Disponibilités | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 595.00 | 64 794.00 | 2 363 802.00 | 2 428 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 225.00 | 235 232.00 | 2 481 994.00 | 2 717 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
DH Report à nouveau | -26 021.00 | -42 667.00 | | -26 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 538.00 | 16 646.00 | | 111 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 677.00 | 16 285.00 | | 13 677.00 |
DL TOTAL (I) | 215 309.00 | 106 379.00 | | 215 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 624.00 | 503 828.00 | | 475 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 018.00 | 574 638.00 | | 960 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 010.00 | 650 756.00 | | 743 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 604.00 | 142 164.00 | | 84 604.00 |
EA Autres dettes | 3 429.00 | 17 061.00 | | 3 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 685.00 | 1 888 447.00 | | 2 266 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 994.00 | 1 994 826.00 | | 2 481 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 624.00 | 203 828.00 | | 175 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 960 018.00 | | | 960 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 309 631.00 | | 3 309 631.00 | 3 309 631.00 |
FD Production vendue biens | 618 424.00 | | 618 424.00 | 618 424.00 |
FG Production vendue services | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 937 656.00 | | 3 937 656.00 | 3 937 656.00 |
FM Production stockée | | | 15 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 982 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 624 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 346.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 831 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 220 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 608.00 | 1 288.00 | | 2 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 608.00 | 221 288.00 | | 2 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 608.00 | 212 188.00 | | 2 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 984 896.00 | 3 047 189.00 | | 3 984 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 873 358.00 | 3 030 544.00 | | 3 873 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 538.00 | 16 646.00 | | 111 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 013.00 | | 31 617.00 | 257 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 594.00 | | 31 617.00 | 249 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 240.00 | 36 198.00 | | 134 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 460.00 | 36 198.00 | | 130 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 925.00 | | 6 060.00 | 37 925.00 |
6T Sur comptes clients | 51 983.00 | | 19 055.00 | 51 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 908.00 | | 25 114.00 | 89 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 908.00 | | 25 114.00 | 89 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 010.00 | 743 010.00 | | 743 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 017.00 | 32 017.00 | | 32 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 074.00 | 1 268 074.00 | | 1 268 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 872.00 | 38 872.00 | | 38 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 624.00 | 175 624.00 | | 175 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 960 018.00 | 960 018.00 | | 960 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 093.00 | 1 321 093.00 | | 1 321 093.00 |
VW T.V.A. | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 685.00 | 2 266 685.00 | | 2 266 685.00 |