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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897 926.00 | 775 330.00 | 122 595.00 | 897 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 447 659.00 | 1 228 767.00 | 218 891.00 | 1 447 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 461.00 | | 125 461.00 | 125 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 147.00 | | 98 147.00 | 98 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 008 535.00 | 3 910 098.00 | 1 098 437.00 | 5 008 535.00 |
BP En cours de production de services | 2 597 178.00 | | 2 597 178.00 | 2 597 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 998 687.00 | | 35 998 687.00 | 35 998 687.00 |
BZ Autres créances | 30 741 815.00 | | 30 741 815.00 | 30 741 815.00 |
CF Disponibilités | 842 504.00 | | 842 504.00 | 842 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 495.00 | | 107 495.00 | 107 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 306 226.00 | | 70 306 226.00 | 70 306 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 314 761.00 | 3 910 098.00 | 71 404 663.00 | 75 314 761.00 |
CU Autres participations | 2 439 342.00 | 1 906 000.00 | 533 342.00 | 2 439 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 550 000.00 | 3 550 000.00 | | 3 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 177.00 | 255 177.00 | | 255 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -25 963 202.00 | -16 423 825.00 | | -25 963 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 196 350.00 | -9 539 377.00 | | -9 196 350.00 |
DL TOTAL (I) | -31 354 275.00 | -22 157 925.00 | | -31 354 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 324 066.00 | 79 111 904.00 | | 88 324 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 843.00 | 876 658.00 | | 70 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 713 327.00 | 6 245 166.00 | | 5 713 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 869 121.00 | 7 805 302.00 | | 7 869 121.00 |
EA Autres dettes | 232 165.00 | 162 432.00 | | 232 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 549 413.00 | 923 580.00 | | 549 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 758 939.00 | 95 125 043.00 | | 102 758 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 404 663.00 | 72 967 117.00 | | 71 404 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 337 441.00 | | 11 337 441.00 | 11 337 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 337 441.00 | | 11 337 441.00 | 11 337 441.00 |
FM Production stockée | | | -155 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 311 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 494 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 875 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 620 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 700 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 800.00 | |
GE Autres charges | | | 128 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 688 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 194 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 351 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 251 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 923 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 117 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 311 484.00 | | | 1 311 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 113.00 | 30.00 | | 203 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 801.00 | 30.00 | | 209 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085 287.00 | 688 593.00 | | 1 085 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 113.00 | 30.00 | | 203 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288 401.00 | 688 623.00 | | 1 288 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 078 599.00 | -688 593.00 | | -1 078 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 032 630.00 | 7 964 763.00 | | 13 032 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 228 980.00 | 17 504 140.00 | | 22 228 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 196 350.00 | -9 539 377.00 | | -9 196 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 124 466.00 | | 101 175.00 | 5 124 466.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 991.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 063.00 | 2 537 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 105.00 | 5 008 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 203 042.00 | 1 023 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 447 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167 192.00 | | 59 237.00 | 1 167 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 732.00 | | 37 927.00 | 1 409 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 547 542.00 | | 4 010.00 | 2 547 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843 297.00 | 160 801.00 | | 1 843 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675 241.00 | 100 090.00 | | 675 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 056.00 | 60 711.00 | | 1 168 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 1 900 000.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 1 900 000.00 | | 6 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 900 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 713 328.00 | 5 713 328.00 | | 5 713 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534 621.00 | 534 621.00 | | 534 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 196 909.00 | 1 196 909.00 | | 1 196 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 166.00 | 232 166.00 | | 232 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 549 413.00 | 549 413.00 | | 549 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 147.00 | | 98 147.00 | 98 147.00 |
UX Autres créances clients | 35 998 688.00 | 35 998 688.00 | | 35 998 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193 436.00 | 193 436.00 | | 193 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422 052.00 | 422 052.00 | | 422 052.00 |
VB T. V. A. | 950 241.00 | 950 241.00 | | 950 241.00 |
VC Groupe et associés | 28 669 288.00 | 28 669 288.00 | | 28 669 288.00 |
VI Groupe et associés | 88 324 067.00 | 88 324 067.00 | | 88 324 067.00 |
VP Divers | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 421.00 | 171 421.00 | | 171 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 550.00 | 495 550.00 | | 495 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 496.00 | 107 496.00 | | 107 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 946 146.00 | 66 847 999.00 | 98 147.00 | 66 946 146.00 |
VW T.V.A. | 5 966 171.00 | 5 966 171.00 | | 5 966 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 688 096.00 | 102 688 096.00 | | 102 688 096.00 |