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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 435.00 | 41 603.00 | 10 833.00 | 52 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 435.00 | 41 603.00 | 10 833.00 | 52 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
084 Disponibilités | 210 080.00 | | 210 080.00 | 210 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 725.00 | | 211 725.00 | 211 725.00 |
110 Total général Actif | 264 160.00 | 41 603.00 | 222 557.00 | 264 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 433.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 37 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 137.00 | 106 260.00 | | 113 137.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 3 252.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 147.00 | 129 512.00 | | 133 147.00 |
242 Autres charges externes. | 45 369.00 | 28 434.00 | | 45 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 311.00 | | | 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 009.00 | 620.00 | | 1 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 203.00 | 62 616.00 | | 49 203.00 |
252 Charges sociales | 7 717.00 | 29 584.00 | | 7 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 747.00 | 5 022.00 | | 4 747.00 |
256 Dotations aux provisions | 482.00 | 147.00 | | 482.00 |
262 Autres charges | 1 361.00 | 4 233.00 | | 1 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 889.00 | 130 655.00 | | 109 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 259.00 | -1 143.00 | | 23 259.00 |
290 Produits exceptionnels | 425.00 | | | 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -723.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 23 684.00 | -420.00 | | 23 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 435.00 | | | 52 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 325.00 | | | 5 325.00 |