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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 453 460.00 | | 453 460.00 | 453 460.00 |
AP Constructions | 50 091.00 | 42 143.00 | 7 947.00 | 50 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 865.00 | 44 218.00 | 2 194 646.00 | 2 238 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 491.00 | | 35 491.00 | 35 491.00 |
BZ Autres créances | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 800.00 | | 208 800.00 | 208 800.00 |
CF Disponibilités | 883 703.00 | | 883 703.00 | 883 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 495.00 | | 1 144 495.00 | 1 144 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 359.00 | 44 218.00 | 3 339 141.00 | 3 383 359.00 |
CU Autres participations | 1 731 919.00 | | 1 731 919.00 | 1 731 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 703.00 | 531 703.00 | | 531 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 469.00 | 82 469.00 | | 82 469.00 |
DG Autres réserves | 71 766.00 | 71 766.00 | | 71 766.00 |
DH Report à nouveau | 1 742 809.00 | -154 235.00 | | 1 742 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 838.00 | 2 247 044.00 | | 77 838.00 |
DL TOTAL (I) | 2 506 585.00 | 2 778 747.00 | | 2 506 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 506.00 | 533 970.00 | | 451 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 269.00 | 353 592.00 | | 254 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 284.00 | 57 054.00 | | 18 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 497.00 | 36 949.00 | | 108 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 556.00 | 981 564.00 | | 832 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 141.00 | 3 760 312.00 | | 3 339 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 023.00 | 530 057.00 | | 466 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 909.00 | | 193 909.00 | 193 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 909.00 | | 193 909.00 | 193 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 220.00 | |
GE Autres charges | | | 764 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 011.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 100 829.00 | 117 615.00 | | 100 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 452 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 452 354.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 7 095.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 500.00 | 726 949.00 | | 19 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 546.00 | 734 044.00 | | 19 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 546.00 | 1 718 310.00 | | -19 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 420.00 | 3 425 861.00 | | 1 181 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 583.00 | 1 178 817.00 | | 1 103 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 838.00 | 2 247 044.00 | | 77 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258 365.00 | | | 2 258 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 500.00 | 1 733 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 2 238 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 625.00 | | | 505 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752 739.00 | | | 1 752 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 998.00 | 3 220.00 | | 40 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 998.00 | 3 220.00 | | 40 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 764 000.00 | | 764 000.00 | 764 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 783 500.00 | | 783 500.00 | 783 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 783 500.00 | | 783 500.00 | 783 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 764 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 19 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 298.00 | 103 298.00 | | 103 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 35 491.00 | 35 491.00 | | 35 491.00 |
VB T. V. A. | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VC Groupe et associés | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 506.00 | 84 973.00 | 366 533.00 | 451 506.00 |
VI Groupe et associés | 253 479.00 | 253 479.00 | | 253 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 464.00 | | | 82 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 311.00 | 51 991.00 | 1 320.00 | 53 311.00 |
VW T.V.A. | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 556.00 | 466 023.00 | 366 533.00 | 832 556.00 |