| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 208.00 | 44 208.00 | | 44 208.00 |
AH Fonds commercial | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
AP Constructions | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 387.00 | 50 333.00 | 54.00 | 50 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 199.00 | 253 508.00 | 38 692.00 | 292 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 610.00 | | 46 610.00 | 46 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 091.00 | 362 236.00 | 377 855.00 | 740 091.00 |
BT Marchandises | 705 214.00 | | 705 214.00 | 705 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 671.00 | | 24 671.00 | 24 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 692.00 | 74 083.00 | 602 609.00 | 676 692.00 |
BZ Autres créances | 728 410.00 | | 728 410.00 | 728 410.00 |
CF Disponibilités | 991 827.00 | | 991 827.00 | 991 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 148 296.00 | 74 083.00 | 3 074 213.00 | 3 148 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 888 387.00 | 436 319.00 | 3 452 068.00 | 3 888 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -328 491.00 | | | -328 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 012.00 | | | 90 012.00 |
DL TOTAL (I) | -150 479.00 | | | -150 479.00 |
DP Provisions pour risques | 50 487.00 | | | 50 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 487.00 | | | 50 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 548.00 | | | 983 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 719.00 | | | 763 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 778.00 | | | 345 778.00 |
EA Autres dettes | 1 459 014.00 | | | 1 459 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 552 060.00 | | | 3 552 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 068.00 | | | 3 452 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 552 060.00 | | | 3 552 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432 382.00 | | | 432 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 473 536.00 | | 3 473 536.00 | 3 473 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 473 536.00 | | 3 473 536.00 | 3 473 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 579 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 705 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 487.00 | |
GE Autres charges | | | 3 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 535 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 288.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 435.00 | | | 46 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 435.00 | | | 46 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 177.00 | | | 45 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 633 226.00 | | | 3 633 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 543 214.00 | | | 3 543 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 012.00 | | | 90 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 378.00 | | 2 814.00 | 749 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 100.00 | 740 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 100.00 | 356 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 708.00 | | | 336 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 059.00 | | 2 814.00 | 366 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 610.00 | | | 46 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 703.00 | 30 633.00 | 12 100.00 | 343 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 208.00 | | | 44 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 494.00 | 30 633.00 | 12 100.00 | 299 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 409.00 | 50 487.00 | 58 409.00 | 58 409.00 |
6T Sur comptes clients | 74 083.00 | | | 74 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 083.00 | | | 74 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 492.00 | 50 487.00 | 58 409.00 | 132 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 487.00 | 58 409.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 719.00 | 763 719.00 | | 763 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 818.00 | 49 818.00 | | 49 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 292.00 | 152 292.00 | | 152 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 459 014.00 | 1 459 014.00 | | 1 459 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 610.00 | | | 46 610.00 |
UX Autres créances clients | 578 934.00 | | | 578 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 896.00 | | | 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 758.00 | | | 97 758.00 |
VB T. V. A. | 993.00 | | | 993.00 |
VC Groupe et associés | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 548.00 | 983 548.00 | | 983 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 940.00 | 62 940.00 | | 62 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 380.00 | | | 723 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 481.00 | | | 21 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 865.00 | 1 451 255.00 | 46 610.00 | 1 497 865.00 |
VW T.V.A. | 80 729.00 | 80 729.00 | | 80 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 552 060.00 | 3 552 060.00 | | 3 552 060.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 379.00 | | | 63 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 568.00 | | | 150 568.00 |
ST Autres comptes | 581 525.00 | | | 581 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 298.00 | | | 155 298.00 |
YT Sous‐traitance | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 825.00 | | | 63 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 451.00 | | | 71 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 689 295.00 | | | 689 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 525.00 | | | 288 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 968 221.00 | | | 968 221.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |