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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 257 890.00 | | 257 890.00 | 257 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 890.00 | | 257 890.00 | 257 890.00 |
BZ Autres créances | 2 273 910.00 | | 2 273 910.00 | 2 273 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 129 251.00 | 23 054.00 | 7 106 197.00 | 7 129 251.00 |
CF Disponibilités | 1 232 989.00 | | 1 232 989.00 | 1 232 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 636 151.00 | 23 054.00 | 10 613 097.00 | 10 636 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 894 041.00 | 23 054.00 | 10 870 987.00 | 10 894 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 328 490.00 | | | 328 490.00 |
DG Autres réserves | 370 414.00 | | | 370 414.00 |
DH Report à nouveau | -25 586.00 | | | -25 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 920.00 | | | 84 920.00 |
DL TOTAL (I) | 10 758 238.00 | | | 10 758 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 842.00 | | | 78 842.00 |
EA Autres dettes | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 749.00 | | | 112 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 870 987.00 | | | 10 870 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 749.00 | | | 112 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 934.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 067.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 230 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 068.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 774.00 | | | 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 046.00 | | | 95 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 230.00 | | | 403 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 310.00 | | | 318 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 920.00 | | | 84 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 890.00 | | | 257 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 890.00 | | | 257 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130 859.00 | 23 054.00 | 130 859.00 | 130 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 859.00 | 23 054.00 | 130 859.00 | 130 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 859.00 | 23 054.00 | 130 859.00 | 130 859.00 |
UG ‐ Financières | | 23 054.00 | 130 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 842.00 | 78 842.00 | | 78 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 890.00 | | 257 890.00 | 257 890.00 |
VC Groupe et associés | 2 238 976.00 | 2 238 976.00 | | 2 238 976.00 |
VI Groupe et associés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 934.00 | 34 934.00 | | 34 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 531 800.00 | 2 273 910.00 | 257 890.00 | 2 531 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 749.00 | 112 749.00 | | 112 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
ST Autres comptes | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 711.00 | | | 32 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 085.00 | | | 76 085.00 |