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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 985.00 | 93 753.00 | 29 231.00 | 122 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 416.00 | 17 930.00 | 2 486.00 | 20 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 047.00 | | 24 047.00 | 24 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 448.00 | 111 683.00 | 55 765.00 | 167 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 090.00 | | 139 090.00 | 139 090.00 |
BZ Autres créances | 67 606.00 | | 67 606.00 | 67 606.00 |
CF Disponibilités | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 799.00 | | 223 799.00 | 223 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 247.00 | 111 683.00 | 279 564.00 | 391 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 149 500.00 | 149 500.00 | | 149 500.00 |
DH Report à nouveau | -19 194.00 | 1 586.00 | | -19 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 442.00 | -20 779.00 | | 58 442.00 |
DL TOTAL (I) | 191 748.00 | 133 306.00 | | 191 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 320.00 | 131 277.00 | | 36 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 593.00 | 17 085.00 | | 3 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 406.00 | 10 277.00 | | 9 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 646.00 | 14 948.00 | | 28 646.00 |
EA Autres dettes | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 816.00 | 183 438.00 | | 87 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 564.00 | 316 745.00 | | 279 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 547.00 | | 4 994.00 | 286 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 047.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 720.00 | 24 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 094.00 | 167 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 374.00 | 143 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 780.00 | | 4 994.00 | 199 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 766.00 | | | 86 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 969.00 | 17 088.00 | 61 374.00 | 155 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 969.00 | 17 088.00 | 61 374.00 | 155 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 047.00 | | 24 047.00 | 24 047.00 |
UX Autres créances clients | 139 090.00 | 139 090.00 | | 139 090.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 687.00 | 18 336.00 | 9 350.00 | 27 687.00 |
VI Groupe et associés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 044.00 | 67 044.00 | | 67 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 403.00 | 209 356.00 | 24 047.00 | 233 403.00 |
VW T.V.A. | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 816.00 | 78 465.00 | 9 350.00 | 87 816.00 |