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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 220.00 | 36 899.00 | 3 320.00 | 40 220.00 |
AH Fonds commercial | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 414.00 | 3 328.00 | 10 085.00 | 13 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 057.00 | 153 811.00 | 28 246.00 | 182 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 101.00 | 628 058.00 | 213 043.00 | 841 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 915.00 | 822 097.00 | 367 817.00 | 1 189 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 817.00 | | 236 817.00 | 236 817.00 |
BN En cours de production de biens | 396 206.00 | | 396 206.00 | 396 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 925.00 | 5 179.00 | 835 746.00 | 840 925.00 |
BZ Autres créances | 83 168.00 | | 83 168.00 | 83 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 643 966.00 | | 643 966.00 | 643 966.00 |
CF Disponibilités | 274 423.00 | | 274 423.00 | 274 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 482 756.00 | 5 179.00 | 2 477 576.00 | 2 482 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 671.00 | 827 277.00 | 2 845 393.00 | 3 672 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 300.00 | 1 598 300.00 | | 1 030 300.00 |
DH Report à nouveau | 370.00 | 197.00 | | 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 756.00 | 282 173.00 | | 257 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 427.00 | 2 430 670.00 | | 1 838 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701.00 | 97 148.00 | | 1 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 463.00 | 370 692.00 | | 628 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 935.00 | 289 605.00 | | 329 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 380.00 | 272 047.00 | | 42 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 966.00 | 1 029 492.00 | | 1 006 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 393.00 | 3 460 163.00 | | 2 845 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 367.00 | | 123 000.00 | 1 142 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 707.00 | 68 745.00 | 1 189 915.00 | 6 707.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 707.00 | | 154 434.00 | 6 707.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 745.00 | 1 023 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 991.00 | | 17 151.00 | 143 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 754.00 | | 105 149.00 | 986 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 622.00 | | 700.00 | 11 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 202.00 | 110 891.00 | 40 996.00 | 752 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 701.00 | 6 527.00 | | 33 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 501.00 | 104 364.00 | 40 996.00 | 718 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 763.00 | 417.00 | | 4 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 763.00 | 417.00 | | 4 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 763.00 | 417.00 | | 4 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 463.00 | 628 463.00 | | 628 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 330.00 | 96 330.00 | | 96 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 298.00 | 104 298.00 | | 104 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
UX Autres créances clients | 834 710.00 | 834 710.00 | | 834 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 215.00 | 500.00 | 5 715.00 | 6 215.00 |
VB T. V. A. | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
VI Groupe et associés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 358.00 | 32 358.00 | | 32 358.00 |
VP Divers | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 663.00 | 925 626.00 | 18 037.00 | 943 663.00 |
VW T.V.A. | 122 505.00 | 122 505.00 | | 122 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 966.00 | 1 006 966.00 | | 1 006 966.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |