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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
AH Fonds commercial | 2 186 300.00 | 518 260.00 | 1 668 040.00 | 2 186 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 555.00 | 2 484.00 | 71.00 | 2 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 998.00 | 179 867.00 | 222 131.00 | 401 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 184.00 | 15.00 | 108 169.00 | 108 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 711 423.00 | 702 180.00 | 2 009 243.00 | 2 711 423.00 |
BT Marchandises | 193 210.00 | | 193 210.00 | 193 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 414.00 | | 44 414.00 | 44 414.00 |
BZ Autres créances | 47 359.00 | | 47 359.00 | 47 359.00 |
CF Disponibilités | 30 782.00 | | 30 782.00 | 30 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 372.00 | | 319 372.00 | 319 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 796.00 | 702 180.00 | 2 328 615.00 | 3 030 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 994.00 | | | 105 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 495 561.00 | | | 495 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 453.00 | | | 109 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 014.00 | | | 1 085 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 968.00 | | | 869 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 944.00 | | | 245 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 824.00 | | | 79 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 185.00 | | | 45 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 601.00 | | | 1 243 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 615.00 | | | 2 328 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 505.00 | | | 515 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | | | 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 796.00 | | 703 059.00 | 2 202 796.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75 552.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | 75 552.00 | 119 016.00 | 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 944.00 | 131 487.00 | 2 711 423.00 | 62 944.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 187 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 546.00 | 55 934.00 | 404 554.00 | 62 546.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 787 852.00 | | 400 000.00 | 1 787 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 454.00 | | 199 580.00 | 323 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 489.00 | | 103 478.00 | 91 489.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 62 546.00 | | | 62 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 128.00 | 22 711.00 | 55 934.00 | 217 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 575.00 | 22 711.00 | 55 934.00 | 215 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 15.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 518 260.00 | | | 518 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 260.00 | 15.00 | | 518 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 260.00 | 15.00 | | 518 260.00 |
UG ‐ Financières | | 15.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 824.00 | 79 824.00 | | 79 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 184.00 | 105 994.00 | 2 190.00 | 108 184.00 |
UX Autres créances clients | 44 414.00 | 44 414.00 | | 44 414.00 |
VB T. V. A. | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 412.00 | 141 316.00 | 575 109.00 | 869 412.00 |
VI Groupe et associés | 245 944.00 | 245 944.00 | | 245 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 547 462.00 | | | 547 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 316.00 | | | 129 316.00 |
VP Divers | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 563.00 | 201 373.00 | 2 190.00 | 203 563.00 |
VW T.V.A. | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 601.00 | 515 505.00 | 575 109.00 | 1 243 601.00 |