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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 425.00 | 25 564.00 | 4 861.00 | 30 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 411.00 | 56 305.00 | 31 107.00 | 87 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 089.00 | 85 909.00 | 236 180.00 | 322 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BZ Autres créances | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 553 084.00 | | 553 084.00 | 553 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 787.00 | | 568 787.00 | 568 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 876.00 | 85 909.00 | 804 967.00 | 890 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212.00 | | | 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 522 872.00 | 412 610.00 | | 522 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 533.00 | 110 262.00 | | 183 533.00 |
DL TOTAL (I) | 715 205.00 | 531 672.00 | | 715 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 816.00 | 12 410.00 | | 8 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 884.00 | 14 822.00 | | 35 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 061.00 | 34 135.00 | | 45 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 762.00 | 61 367.00 | | 89 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 967.00 | 593 039.00 | | 804 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 762.00 | 61 367.00 | | 89 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 860.00 | | 6 629.00 | 315 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 322 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 117 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 041.00 | | | 204 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 607.00 | | 6 629.00 | 111 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 936.00 | 9 373.00 | 400.00 | 76 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 895.00 | 9 373.00 | 400.00 | 72 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 884.00 | 35 884.00 | | 35 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VI Groupe et associés | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 762.00 | 89 762.00 | | 89 762.00 |