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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 906 256.00 | 1 340 955.00 | 565 300.00 | 1 906 256.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 210.00 | 12 372.00 | 7 838.00 | 20 210.00 |
040 Immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 930 615.00 | 1 353 327.00 | 577 288.00 | 1 930 615.00 |
060 Stock marchandises | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 783.00 | | 75 783.00 | 75 783.00 |
072 Créances – Autres | 81 153.00 | | 81 153.00 | 81 153.00 |
084 Disponibilités | 316 851.00 | | 316 851.00 | 316 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 487 206.00 | | 487 206.00 | 487 206.00 |
110 Total général Actif | 2 417 821.00 | 1 353 327.00 | 1 064 494.00 | 2 417 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 627 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 140 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 771 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 605.00 | |
172 Autres dettes | | | 212 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 064 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 725 069.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 624 762.00 | 1 598 538.00 | 26 224.00 | 1 624 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 552 255.00 | | 552 255.00 | 552 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 917.00 | 16 270.00 | 51 647.00 | 67 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 249 085.00 | 1 614 809.00 | 634 276.00 | 2 249 085.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 082.00 | | 42 082.00 | 42 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 656.00 | | 144 656.00 | 144 656.00 |
BZ Autres créances | 56 558.00 | | 56 558.00 | 56 558.00 |
CF Disponibilités | 250 107.00 | | 250 107.00 | 250 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 403.00 | | 493 403.00 | 493 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 488.00 | 1 614 809.00 | 1 127 680.00 | 2 742 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 209.00 | | | 252 209.00 |
224 Production immobilisée | 528 167.00 | | | 528 167.00 |
230 Autres produits | 547.00 | | | 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 780 922.00 | | | 780 922.00 |
242 Autres charges externes. | 252 712.00 | | | 252 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 491.00 | | | -4 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
252 Charges sociales | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
262 Autres charges | 292 548.00 | | | 292 548.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 583 257.00 | | | 583 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 197 665.00 | | | 197 665.00 |
290 Produits exceptionnels | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 57 059.00 | | | 57 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 140 585.00 | | | 140 585.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 768 578.00 | 627 993.00 | | 768 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 084.00 | 140 585.00 | | -32 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
DL TOTAL (I) | 797 295.00 | 771 878.00 | | 797 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 330.00 | 80 605.00 | | 68 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 053.00 | 209 238.00 | | 247 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
EA Autres dettes | 6 349.00 | 2 773.00 | | 6 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 385.00 | 292 616.00 | | 330 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 680.00 | 1 064 494.00 | | 1 127 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 166.00 | | 407 166.00 | 407 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 166.00 | | 407 166.00 | 407 166.00 |
FN Production immobilisée | | | 292 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 163.00 | |
GE Autres charges | | | 171 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 172 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 172 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 503.00 | 172 500.00 | | 22 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 503.00 | | | -22 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 059.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 599.00 | 953 422.00 | | 720 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 682.00 | 812 837.00 | | 752 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 084.00 | 140 585.00 | | -32 084.00 |