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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 520.00 | 14 673.00 | 22 846.00 | 37 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499 669.00 | | 499 669.00 | 499 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 239.00 | 17 673.00 | 527 566.00 | 545 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 384.00 | | 298 384.00 | 298 384.00 |
BZ Autres créances | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 641 164.00 | | 641 164.00 | 641 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 063.00 | | 961 063.00 | 961 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 302.00 | 17 673.00 | 1 488 629.00 | 1 506 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 750.00 | 168 750.00 | | 168 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
DH Report à nouveau | 415 481.00 | 301 668.00 | | 415 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 181.00 | 313 813.00 | | 514 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 287.00 | 801 106.00 | | 1 115 287.00 |
DP Provisions pour risques | 16 165.00 | 16 736.00 | | 16 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 165.00 | 16 736.00 | | 16 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 322.00 | | 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 661.00 | 12 742.00 | | 9 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 149.00 | 194 186.00 | | 104 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 032.00 | 519 206.00 | | 243 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 176.00 | 726 458.00 | | 357 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 629.00 | 1 544 301.00 | | 1 488 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 154 573.00 | 862 043.00 | 2 016 616.00 | 1 154 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 573.00 | 862 043.00 | 2 016 616.00 | 1 154 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 165.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 025.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 433.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 702.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 421.00 | 115 156.00 | | 179 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 580.00 | 2 044 137.00 | | 2 144 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 399.00 | 1 730 324.00 | | 1 630 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 181.00 | 313 813.00 | | 514 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 046.00 | 3 627.00 | | 14 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 046.00 | 3 627.00 | | 11 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | | 9 866.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | 9 866.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 9 866.00 | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 150.00 | 104 150.00 | | 104 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 033.00 | 243 033.00 | | 243 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499 669.00 | | 499 669.00 | 499 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 899.00 | 319 899.00 | | 319 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 568.00 | 319 899.00 | 499 669.00 | 819 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 515.00 | 347 515.00 | | 347 515.00 |