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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 086.00 | 5 891.00 | 5 196.00 | 11 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 346.00 | 8 151.00 | 5 196.00 | 13 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 217.00 | | 258 217.00 | 258 217.00 |
BZ Autres créances | 135 357.00 | | 135 357.00 | 135 357.00 |
CF Disponibilités | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 278.00 | | 405 278.00 | 405 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 624.00 | 8 151.00 | 410 473.00 | 418 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 104 998.00 | | | 104 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
DL TOTAL (I) | 144 184.00 | | | 144 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 288.00 | | | 63 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 399.00 | | | 86 399.00 |
EA Autres dettes | 89 877.00 | | | 89 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 289.00 | | | 266 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 473.00 | | | 410 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 289.00 | | | 266 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 438.00 | | 912 438.00 | 912 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 438.00 | | 912 438.00 | 912 438.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 399.00 | |
GE Autres charges | | | 33 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 781.00 | | | -1 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 443.00 | | | 912 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 057.00 | | | 882 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 413.00 | | 933.00 | 12 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 363.00 | | 933.00 | 11 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 752.00 | 3 399.00 | | 4 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 702.00 | 3 399.00 | | 3 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 288.00 | 63 288.00 | | 63 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 877.00 | 89 877.00 | | 89 877.00 |
UX Autres créances clients | 258 217.00 | 258 217.00 | | 258 217.00 |
VB T. V. A. | 46 988.00 | 46 988.00 | | 46 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
VI Groupe et associés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
VP Divers | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 835.00 | 87 835.00 | | 87 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 575.00 | 393 575.00 | | 393 575.00 |
VW T.V.A. | 75 118.00 | 75 118.00 | | 75 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 289.00 | 266 289.00 | | 266 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 418.00 | | | 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105.00 | | | 105.00 |
ST Autres comptes | 118 709.00 | | | 118 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
YT Sous‐traitance | 230 016.00 | | | 230 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 056.00 | | | 358 056.00 |