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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 508.00 | 18 797.00 | 21 712.00 | 40 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 264.00 | 59 264.00 | | 59 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 373.00 | 78 061.00 | 23 312.00 | 101 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 53 347.00 | | 53 347.00 | 53 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 146.00 | | 94 146.00 | 94 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 519.00 | 78 061.00 | 117 457.00 | 195 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 215.00 | 43 703.00 | | 37 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 106.00 | -6 488.00 | | 14 106.00 |
DL TOTAL (I) | 62 320.00 | 48 215.00 | | 62 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 557.00 | 30 000.00 | | 30 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 174.00 | 4 960.00 | | 12 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112.00 | 1 400.00 | | 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 294.00 | 11 978.00 | | 12 294.00 |
EA Autres dettes | | 2 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 137.00 | 50 422.00 | | 55 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 457.00 | 98 637.00 | | 117 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 480.00 | 7 581.00 | | 70 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 480.00 | 7 581.00 | | 70 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 557.00 | 557.00 | 30 000.00 | 30 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 985.00 | 21 385.00 | 1 600.00 | 22 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 137.00 | 25 137.00 | 30 000.00 | 55 137.00 |