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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 658.00 | | 67 658.00 | 67 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 937.00 | 12 481.00 | 8 456.00 | 20 937.00 |
040 Immobilisations financières | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 615.00 | 12 481.00 | 82 134.00 | 94 615.00 |
060 Stock marchandises | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
072 Créances – Autres | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
084 Disponibilités | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
088 Caisse | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 227.00 | | 36 227.00 | 36 227.00 |
110 Total général Actif | 130 842.00 | 12 481.00 | 118 361.00 | 130 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 373 174.00 | 373 660.00 | | 373 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 174.00 | 373 661.00 | | 373 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 828.00 | 290 369.00 | | 284 828.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 740.00 | 2 855.00 | | -9 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
242 Autres charges externes. | 22 646.00 | 26 079.00 | | 22 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 377.00 | 2 737.00 | | 3 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 372.00 | 38 612.00 | | 42 372.00 |
252 Charges sociales | 6 339.00 | 6 423.00 | | 6 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 213.00 | 214.00 | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 967.00 | 367 289.00 | | 368 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 207.00 | 6 371.00 | | 4 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 631.00 | | | 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 576.00 | 6 371.00 | | 3 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 67 658.00 | | | 67 658.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 615.00 | | | 94 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |