| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 431 900.00 | 9 058.00 | 422 842.00 | 431 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 938.00 | 1 489.00 | 2 449.00 | 3 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 869.00 | 10 547.00 | 500 322.00 | 510 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
BZ Autres créances | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 766 733.00 | | 766 733.00 | 766 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 972.00 | | 944 972.00 | 944 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 841.00 | 10 547.00 | 1 445 294.00 | 1 455 841.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 501 460.00 | 494 829.00 | | 501 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 400.00 | 30 631.00 | | 249 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 860.00 | 789 460.00 | | 1 014 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 375.00 | 61.00 | | 292 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 48 814.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 092.00 | 3 366.00 | | 12 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 885.00 | 28 386.00 | | 75 885.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 302.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 433.00 | 80 928.00 | | 430 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 294.00 | 870 388.00 | | 1 445 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68.00 | | | 68.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 116 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 419.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 906.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540 763.00 | 645.00 | | 540 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 132.00 | | | 220 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320 631.00 | 645.00 | | 320 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 772.00 | 210 652.00 | | 656 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 371.00 | 180 022.00 | | 407 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 400.00 | 30 631.00 | | 249 400.00 |